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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AN Terrains | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 791.00 | 172 184.00 | 57 606.00 | 229 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 347.00 | 281 440.00 | 40 907.00 | 322 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 100.00 | 455 919.00 | 103 181.00 | 559 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 289 961.00 | | 289 961.00 | 289 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 195.00 | | 621 195.00 | 621 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 296.00 | 455 919.00 | 724 377.00 | 1 180 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 726.00 | 321 678.00 | | 321 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 770.00 | 9 047.00 | | 25 770.00 |
DL TOTAL (I) | 457 496.00 | 440 726.00 | | 457 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 592.00 | 42 147.00 | | 51 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 11 955.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205.00 | 135 655.00 | | 95 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 526.00 | 72 838.00 | | 111 526.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 948.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 880.00 | 266 546.00 | | 266 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 377.00 | 707 272.00 | | 724 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 164.00 | 43 357.00 | 22 601.00 | 435 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 869.00 | 43 357.00 | 22 601.00 | 432 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 592.00 | 26 633.00 | 24 959.00 | 51 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 358.00 | 244 358.00 | | 244 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 544.00 | 244 358.00 | 3 186.00 | 247 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 880.00 | 241 922.00 | 24 959.00 | 266 880.00 |