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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AN Terrains | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 570.00 | 152 549.00 | 40 021.00 | 192 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 605.00 | 280 320.00 | 35 285.00 | 315 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 137.00 | 435 164.00 | 79 974.00 | 515 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 224.00 | | 288 224.00 | 288 224.00 |
BZ Autres créances | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 192 353.00 | | 192 353.00 | 192 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 299.00 | | 627 299.00 | 627 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 436.00 | 435 164.00 | 707 272.00 | 1 142 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 678.00 | 259 647.00 | | 321 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | 92 032.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 440 726.00 | 461 678.00 | | 440 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 147.00 | 58 784.00 | | 42 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 955.00 | 959.00 | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 656.00 | 137 761.00 | | 135 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 838.00 | 86 421.00 | | 72 838.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 4 589.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 546.00 | 288 514.00 | | 266 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 272.00 | 750 193.00 | | 707 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 044.00 | 46 610.00 | 29 491.00 | 418 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | 2 329.00 | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 420.00 | 46 610.00 | 27 162.00 | 413 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 529 601.00 | 15 989.00 | 30 452.00 | 529 601.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 044.00 | | | 418 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 656.00 | 135 656.00 | | 135 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 147.00 | 21 786.00 | 20 361.00 | 42 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 254.00 | 345 254.00 | | 345 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 441.00 | 345 254.00 | 3 186.00 | 348 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 546.00 | 246 185.00 | 20 361.00 | 266 546.00 |