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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 457.00 | 535 924.00 | 269 533.00 | 805 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 796.00 | 535 924.00 | 1 106 872.00 | 1 642 796.00 |
BT Marchandises | 432 423.00 | | 432 423.00 | 432 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 251 489.00 | | 251 489.00 | 251 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 587.00 | | 1 074 587.00 | 1 074 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 383.00 | 535 924.00 | 2 181 459.00 | 2 717 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 455.00 | 469 189.00 | | 622 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 387.00 | 188 982.00 | | 205 387.00 |
DL TOTAL (I) | 903 197.00 | 733 525.00 | | 903 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 031.00 | 481 563.00 | | 449 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 156.00 | 293 872.00 | | 225 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 820.00 | 468 454.00 | | 499 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 240.00 | 103 666.00 | | 104 240.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 263.00 | 1 347 569.00 | | 1 278 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 459.00 | 2 081 094.00 | | 2 181 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 156.00 | | | 225 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 074.00 | | 4 722.00 | 1 638 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 736.00 | | 4 722.00 | 800 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 820.00 | 499 820.00 | | 499 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 422.00 | 124 539.00 | 226 883.00 | 351 422.00 |
VI Groupe et associés | 225 156.00 | 225 156.00 | | 225 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VW T.V.A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 263.00 | 1 051 379.00 | 226 883.00 | 1 278 263.00 |