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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 236.00 | 5 764.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 781.00 | 616 206.00 | 192 575.00 | 808 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 407.00 | 616 442.00 | 1 035 965.00 | 1 652 407.00 |
BT Marchandises | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 441 330.00 | | 441 330.00 | 441 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 556.00 | | 1 359 556.00 | 1 359 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 964.00 | 616 442.00 | 2 395 521.00 | 3 011 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 792 127.00 | 622 455.00 | | 792 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 155.00 | 205 387.00 | | 153 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 636.00 | 903 197.00 | | 1 020 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 654.00 | 449 031.00 | | 440 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 727.00 | 225 156.00 | | 145 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 404.00 | 499 820.00 | | 665 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 056.00 | 104 240.00 | | 123 056.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 15.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 885.00 | 1 278 263.00 | | 1 374 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 521.00 | 2 181 459.00 | | 2 395 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 468.00 | 1 051 379.00 | | 1 056 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 796.00 | | 9 612.00 | 1 642 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 457.00 | | 9 324.00 | 805 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 338.00 | | 288.00 | 37 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 924.00 | 80 518.00 | | 535 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 924.00 | 80 518.00 | | 535 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 404.00 | 665 404.00 | | 665 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 287.00 | 121 871.00 | 302 551.00 | 440 287.00 |
VI Groupe et associés | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
VW T.V.A. | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 877.00 | 1 056 460.00 | 302 551.00 | 1 374 877.00 |