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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 959.00 | 61 041.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 458.00 | 696 846.00 | 120 612.00 | 817 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 674.00 | 697 805.00 | 1 019 870.00 | 1 717 674.00 |
BT Marchandises | 364 414.00 | | 364 414.00 | 364 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 468 721.00 | | 468 721.00 | 468 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 255.00 | | 1 363 255.00 | 1 363 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 930.00 | 697 805.00 | 2 383 125.00 | 3 080 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 923 853.00 | 792 127.00 | | 923 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 373.00 | 153 155.00 | | 279 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 581.00 | 1 020 636.00 | | 1 278 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 711.00 | 440 654.00 | | 374 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 426.00 | 145 727.00 | | 121 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 084.00 | 665 404.00 | | 491 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 270.00 | 123 056.00 | | 117 270.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 544.00 | 1 374 885.00 | | 1 104 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 125.00 | 2 395 521.00 | | 2 383 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 897.00 | 1 056 468.00 | | 879 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 407.00 | | 71 551.00 | 1 652 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 1 717 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 879 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 781.00 | | 70 961.00 | 814 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 626.00 | | 591.00 | 37 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 442.00 | 81 639.00 | 276.00 | 616 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 442.00 | 81 639.00 | 276.00 | 616 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 084.00 | 491 084.00 | | 491 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 416.00 | 149 777.00 | 190 437.00 | 374 416.00 |
VI Groupe et associés | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
VP Divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 536.00 | 879 897.00 | 190 437.00 | 1 104 536.00 |