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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 17.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 369.00 | 10 659.00 | 2 710.00 | 13 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 432.00 | 12 485.00 | 29 947.00 | 42 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 609.00 | 23 144.00 | 33 465.00 | 56 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 329.00 | 590.00 | 115 739.00 | 116 329.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CF Disponibilités | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 217.00 | 590.00 | 175 627.00 | 176 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 826.00 | 23 734.00 | 209 092.00 | 232 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 295.00 | 24 319.00 | | 46 295.00 |
DL TOTAL (I) | 55 095.00 | 33 119.00 | | 55 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 761.00 | 17 799.00 | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 469.00 | 115 530.00 | | 30 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 019.00 | 85 580.00 | | 93 019.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 576.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 997.00 | 219 485.00 | | 153 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 092.00 | 252 705.00 | | 209 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
FD Production vendue biens | -4 524.00 | | -4 524.00 | -4 524.00 |
FG Production vendue services | 460 764.00 | | 460 764.00 | 460 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 061.00 | | 494 061.00 | 494 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | 8 666.00 | | 19 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 207.00 | 533 976.00 | | 502 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 912.00 | 509 657.00 | | 455 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 295.00 | 24 319.00 | | 46 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 998.00 | | 15 612.00 | 40 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 189.00 | | 15 612.00 | 40 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 539.00 | 10 605.00 | | 12 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 10 605.00 | | 12 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | | 101.00 | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 761.00 | 9 821.00 | 13 939.00 | 23 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 542.00 | 140 733.00 | 809.00 | 141 542.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 997.00 | 140 058.00 | 13 939.00 | 153 997.00 |