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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 094.00 | 11 981.00 | 5 113.00 | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 432.00 | 21 410.00 | 21 022.00 | 42 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 334.00 | 33 391.00 | 26 944.00 | 60 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 908.00 | 590.00 | 145 318.00 | 145 908.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CF Disponibilités | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 313.00 | 590.00 | 253 723.00 | 254 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 647.00 | 33 981.00 | 280 667.00 | 314 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 490.00 | 46 295.00 | | 70 490.00 |
DL TOTAL (I) | 79 290.00 | 55 095.00 | | 79 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 917.00 | 23 761.00 | | 18 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 30 469.00 | | 73 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 200.00 | 93 019.00 | | 108 200.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 6 748.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 377.00 | 153 997.00 | | 201 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 667.00 | 209 092.00 | | 280 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 609.00 | | 3 725.00 | 56 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 801.00 | | 3 725.00 | 55 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 144.00 | 10 246.00 | | 23 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 10 246.00 | | 23 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 917.00 | 9 849.00 | 9 038.00 | 18 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 010.00 | 169 201.00 | 809.00 | 170 010.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 377.00 | 192 309.00 | 9 038.00 | 201 377.00 |