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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 094.00 | 13 261.00 | 3 833.00 | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 402.00 | 10 472.00 | 38 930.00 | 49 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 304.00 | 23 733.00 | 43 572.00 | 67 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 725.00 | 1 650.00 | 104 075.00 | 105 725.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CF Disponibilités | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 626.00 | 1 650.00 | 165 976.00 | 167 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 931.00 | 25 383.00 | 209 548.00 | 234 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 791.00 | 70 490.00 | | 45 791.00 |
DL TOTAL (I) | 54 591.00 | 79 290.00 | | 54 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 775.00 | 18 917.00 | | 35 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 73 013.00 | | 40 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 217.00 | 108 200.00 | | 78 217.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 1 247.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 957.00 | 201 377.00 | | 154 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 548.00 | 280 667.00 | | 209 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 334.00 | | 33 790.00 | 60 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 820.00 | 67 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 820.00 | 66 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 526.00 | | 33 790.00 | 59 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 391.00 | 9 965.00 | 19 623.00 | 33 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 391.00 | 9 965.00 | 19 623.00 | 33 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 1 060.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 1 060.00 | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 1 060.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 105 725.00 | 103 851.00 | 1 874.00 | 105 725.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 775.00 | 12 255.00 | 23 519.00 | 35 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 152.00 | 131 469.00 | 2 683.00 | 134 152.00 |
VW T.V.A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 957.00 | 131 438.00 | 23 519.00 | 154 957.00 |