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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 763.00 | 65 446.00 | 16 316.00 | 81 763.00 |
AP Constructions | 102 013.00 | 72 440.00 | 29 573.00 | 102 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 534.00 | 16.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 260.00 | 227 878.00 | 183 381.00 | 411 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 170.00 | 624 618.00 | 563 552.00 | 1 188 170.00 |
BT Marchandises | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 346.00 | 4 820.00 | 2 137 525.00 | 2 142 346.00 |
BZ Autres créances | 141 010.00 | | 141 010.00 | 141 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 341 779.00 | | 341 779.00 | 341 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 523.00 | 4 820.00 | 2 790 702.00 | 2 795 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 693.00 | 629 439.00 | 3 354 254.00 | 3 983 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 | 550 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 890.00 | 8 320.00 | 33 570.00 | 41 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 287 203.00 | 287 203.00 | | 287 203.00 |
DH Report à nouveau | -23 498.00 | | | -23 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 469.00 | -23 498.00 | | 125 469.00 |
DK Provisions réglementées | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 776 952.00 | 648 705.00 | | 776 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 556.00 | 560 756.00 | | 469 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 20 253.00 | | 10 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 334.00 | 26 345.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 673.00 | 912 330.00 | | 1 582 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 886.00 | 199 131.00 | | 465 886.00 |
EA Autres dettes | 16 817.00 | 45 477.00 | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 302.00 | 1 764 291.00 | | 2 577 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 254.00 | 2 412 996.00 | | 3 354 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 812.00 | 1 272 621.00 | | 2 175 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 907.00 | | 119 604.00 | 1 132 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 590.00 | | 11 300.00 | 30 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 343.00 | 550 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 341.00 | 1 188 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 813.00 | 81 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 513 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 347.00 | | 81 661.00 | 439 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 395.00 | | 26 644.00 | 579 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 375.00 | 54 241.00 | 8 998.00 | 329 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 6 813.00 | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 566.00 | 3 693.00 | 1 813.00 | 63 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 302.00 | 43 735.00 | 7 185.00 | 264 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 941.00 | 4 820.00 | 16 941.00 | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 941.00 | 4 820.00 | 16 941.00 | 266 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 941.00 | 7 599.00 | 16 941.00 | 266 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 16 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 673.00 | 1 582 673.00 | | 1 582 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 561.00 | 2 136 561.00 | | 2 136 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 867.00 | 96 712.00 | 344 129.00 | 465 867.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 337.00 | 2 353 337.00 | | 2 353 337.00 |
VW T.V.A. | 276 479.00 | 276 479.00 | | 276 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 968.00 | 2 175 812.00 | 344 129.00 | 2 544 968.00 |