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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 576.00 | 63 566.00 | 20 010.00 | 83 576.00 |
AP Constructions | 102 013.00 | 66 996.00 | 35 017.00 | 102 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 351.00 | 199.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 784.00 | 196 955.00 | 139 828.00 | 336 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 907.00 | 579 375.00 | 553 531.00 | 1 132 907.00 |
BT Marchandises | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 888.00 | 16 941.00 | 908 947.00 | 925 888.00 |
BZ Autres créances | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 660 771.00 | | 660 771.00 | 660 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 406.00 | 16 941.00 | 1 859 465.00 | 1 876 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 313.00 | 596 317.00 | 2 412 996.00 | 3 009 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 | 550 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 590.00 | 1 507.00 | 29 083.00 | 30 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 287 203.00 | 250 098.00 | | 287 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 498.00 | 37 105.00 | | -23 498.00 |
DK Provisions réglementées | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 648 705.00 | 672 402.00 | | 648 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 756.00 | 359 247.00 | | 560 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | 19 765.00 | | 20 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 345.00 | 18 266.00 | | 26 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 330.00 | 811 433.00 | | 912 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 131.00 | 230 917.00 | | 199 131.00 |
EA Autres dettes | 45 477.00 | 10 012.00 | | 45 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 291.00 | 1 449 640.00 | | 1 764 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 996.00 | 2 122 042.00 | | 2 412 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 621.00 | 1 325 892.00 | | 1 272 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 190.00 | | 75 279.00 | 1 110 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 720.00 | | 32 446.00 | 81 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 183.00 | | 14 764.00 | 449 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 286.00 | | 28 070.00 | 579 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 292.00 | 52 684.00 | 24 600.00 | 301 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 507.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 002.00 | 5 564.00 | | 58 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 290.00 | 45 612.00 | 24 600.00 | 243 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 141.00 | | 200.00 | 267 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 330.00 | 912 330.00 | | 912 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 894 182.00 | 894 182.00 | | 894 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 756.00 | 95 431.00 | 365 971.00 | 560 756.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VP Divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 180.00 | 1 138 180.00 | | 1 138 180.00 |
VW T.V.A. | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 946.00 | 1 272 621.00 | 365 971.00 | 1 737 946.00 |