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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 700.00 | 69 458.00 | 15 242.00 | 84 700.00 |
AP Constructions | 102 013.00 | 77 884.00 | 24 129.00 | 102 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 642.00 | 408.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 453.00 | 213 317.00 | 137 137.00 | 350 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 576.00 | 635 921.00 | 511 655.00 | 1 147 576.00 |
BT Marchandises | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 605.00 | 1 771.00 | 1 137 834.00 | 1 139 605.00 |
BZ Autres créances | 401 540.00 | | 401 540.00 | 401 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 599 857.00 | | 599 857.00 | 599 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 935.00 | 1 771.00 | 2 271 164.00 | 2 272 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 511.00 | 637 692.00 | 2 782 819.00 | 3 420 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 | 550 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 664.00 | 24 621.00 | 34 043.00 | 58 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 389 174.00 | 287 203.00 | | 389 174.00 |
DH Report à nouveau | | -23 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 000.00 | 125 469.00 | | 304 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 345.00 | 2 779.00 | | 8 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 519.00 | 776 952.00 | | 1 086 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 273.00 | 469 556.00 | | 425 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 413.00 | 10 036.00 | | 60 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 360.00 | 32 334.00 | | 37 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 039.00 | 1 582 673.00 | | 894 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 407.00 | 465 886.00 | | 262 407.00 |
EA Autres dettes | 16 808.00 | 16 817.00 | | 16 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 300.00 | 2 577 302.00 | | 1 696 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 819.00 | 3 354 254.00 | | 2 782 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 698.00 | 2 175 812.00 | | 1 346 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 255.00 | 3 688.00 | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 170.00 | | 56 078.00 | 1 188 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 890.00 | | 16 774.00 | 41 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 632.00 | 550 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 672.00 | 1 147 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 041.00 | 453 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 763.00 | | 2 938.00 | 81 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 822.00 | | 8 734.00 | 513 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 695.00 | | 27 632.00 | 550 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 618.00 | 80 343.00 | 69 041.00 | 374 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | 16 301.00 | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 446.00 | 4 012.00 | | 65 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 852.00 | 60 031.00 | 69 041.00 | 300 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 779.00 | 5 567.00 | | 2 779.00 |
6T Sur comptes clients | 4 820.00 | 308.00 | 3 358.00 | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 820.00 | 308.00 | 3 358.00 | 254 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 599.00 | 5 875.00 | 3 358.00 | 257 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 3 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 039.00 | 894 039.00 | | 894 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 480.00 | 1 137 480.00 | | 1 137 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 017.00 | 109 775.00 | 312 242.00 | 422 017.00 |
VI Groupe et associés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 258.00 | 288 258.00 | | 288 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 724.00 | 1 583 724.00 | | 1 583 724.00 |
VW T.V.A. | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 940.00 | 1 346 698.00 | 312 242.00 | 1 658 940.00 |