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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 408.00 | 19 288.00 | 2 119.00 | 21 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 498.00 | 19 288.00 | 16 209.00 | 35 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 729.00 | 19 288.00 | 130 440.00 | 149 729.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DH Report à nouveau | -214 842.00 | | | -214 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DL TOTAL (I) | -142 733.00 | | | -142 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 174.00 | | | 273 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 174.00 | | | 273 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 125.00 | | | 232 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 497.00 | | | 185 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 749.00 | | 749.00 | 34 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | | 749.00 | 20 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 033.00 | 255.00 | 19 289.00 | 19 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | 255.00 | 19 289.00 | 19 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 571.00 | 48 481.00 | 90.00 | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 175.00 | 273 175.00 | | 273 175.00 |