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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 541.00 | 20 684.00 | 2 858.00 | 23 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 631.00 | 20 684.00 | 10 948.00 | 31 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BZ Autres créances | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 960.00 | 20 684.00 | 92 276.00 | 112 960.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
DH Report à nouveau | -197 196.00 | -168 214.00 | | -197 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 048.00 | -28 982.00 | | 13 048.00 |
DL TOTAL (I) | -158 668.00 | -171 716.00 | | -158 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 168.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 841.00 | 218 434.00 | | 216 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 4 931.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 857.00 | 21 852.00 | | 18 857.00 |
EA Autres dettes | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 944.00 | 245 385.00 | | 250 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 276.00 | 73 668.00 | | 92 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 117 724.00 | 117 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 117 724.00 | 117 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 308.00 | -147.00 | | -27 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 215.00 | 139 986.00 | | 125 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 166.00 | 168 968.00 | | 112 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 048.00 | -28 982.00 | | 13 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 798.00 | | 833.00 | 30 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | | 833.00 | 22 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 544.00 | 1 139.00 | | 19 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 544.00 | 1 139.00 | | 19 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 216 841.00 | 216 841.00 | | 216 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 771.00 | 75 681.00 | 90.00 | 75 771.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |