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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 708.00 | 19 544.00 | 3 163.00 | 22 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 798.00 | 19 544.00 | 11 253.00 | 30 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 212.00 | 19 544.00 | 73 668.00 | 93 212.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DH Report à nouveau | -168 213.00 | | | -168 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 982.00 | | | -28 982.00 |
DL TOTAL (I) | -171 716.00 | | | -171 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 470.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 985.00 | | | 139 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 967.00 | | | 168 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 982.00 | | | -28 982.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 498.00 | | 2 049.00 | 35 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 30 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 22 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | | 2 049.00 | 21 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 289.00 | 1 004.00 | 749.00 | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 289.00 | 1 004.00 | 749.00 | 19 289.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 727.00 | 42 637.00 | 90.00 | 42 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 385.00 | 245 385.00 | | 245 385.00 |