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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 733.00 | 23 690.00 | 643 043.00 | 666 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 494.00 | 23 690.00 | 710 804.00 | 734 494.00 |
CU Autres participations | 545 266.00 | | 545 266.00 | 545 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 508.00 | 418 138.00 | | 425 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 7 370.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 603 551.00 | 598 897.00 | | 603 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 770.00 | 64 064.00 | | 70 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 620.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | 10 302.00 | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 252.00 | 75 986.00 | | 107 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 804.00 | 674 883.00 | | 710 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 252.00 | 75 986.00 | | 107 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 3 787.00 | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 884.00 | 126 124.00 | | 143 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 230.00 | 118 754.00 | | 139 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 654.00 | 7 370.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
UX Autres créances clients | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75.00 | | | -75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 542.00 | 61 765.00 | 97 777.00 | 159 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |