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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 930.00 | 23 690.00 | 644 240.00 | 667 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 224.00 | 23 690.00 | 758 534.00 | 782 224.00 |
CU Autres participations | 545 251.00 | | 545 251.00 | 545 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 162.00 | 425 508.00 | | 430 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | 4 654.00 | | 9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 613 306.00 | 603 551.00 | | 613 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 528.00 | 70 770.00 | | 94 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 1 734.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 281.00 | 34 748.00 | | 46 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 229.00 | 107 252.00 | | 145 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 534.00 | 710 804.00 | | 758 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 252.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 7 350.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 084.00 | 143 882.00 | | 180 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 330.00 | 139 230.00 | | 170 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 754.00 | 4 654.00 | | 9 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 733.00 | | 1 212.00 | 666 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 644 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 667 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 043.00 | | 1 212.00 | 643 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
UX Autres créances clients | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 675.00 | 108 686.00 | 98 989.00 | 207 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 229.00 | 145 229.00 | | 145 229.00 |