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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 112.00 | 23 690.00 | 637 422.00 | 661 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 965.00 | 23 690.00 | 760 275.00 | 783 965.00 |
CU Autres participations | 545 251.00 | | 545 251.00 | 545 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 443 860.00 | 439 917.00 | | 443 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 178.00 | 3 944.00 | | -9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 608 071.00 | 617 249.00 | | 608 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 524.00 | 35 745.00 | | 71 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 2 719.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 891.00 | 85 920.00 | | 78 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 204.00 | 124 404.00 | | 152 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 275.00 | 741 653.00 | | 760 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 830.00 | 124 404.00 | | 80 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 9 973.00 | | 23 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 471.00 | 172 582.00 | | 166 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 649.00 | 168 638.00 | | 175 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 178.00 | 3 944.00 | | -9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
UX Autres créances clients | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 504.00 | 91 333.00 | 92 171.00 | 183 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 204.00 | 80 830.00 | | 152 204.00 |