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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 3 786.00 | 715.00 | 4 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139.00 | 3 786.00 | 1 352.00 | 5 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 978.00 | 18 059.00 | 407 918.00 | 425 978.00 |
BZ Autres créances | 669 109.00 | | 669 109.00 | 669 109.00 |
CF Disponibilités | 221 009.00 | | 221 009.00 | 221 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 097.00 | 18 059.00 | 1 298 037.00 | 1 316 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 236.00 | 21 846.00 | 1 299 390.00 | 1 321 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 521.00 | 290 709.00 | | 314 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 579.00 | 23 813.00 | | 38 579.00 |
DL TOTAL (I) | 386 100.00 | 347 521.00 | | 386 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 321.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 224.00 | 540 255.00 | | 700 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 976.00 | 223 929.00 | | 178 976.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | 196.00 | | 18 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 289.00 | 764 701.00 | | 913 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 390.00 | 1 112 222.00 | | 1 299 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 289.00 | 764 701.00 | | 913 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 321.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 812.00 | 606 357.00 | 2 458 169.00 | 1 851 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 812.00 | 606 357.00 | 2 458 169.00 | 1 851 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 6 532.00 | | 15 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 813.00 | 2 648 958.00 | | 2 483 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 233.00 | 2 625 145.00 | | 2 445 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 579.00 | 23 813.00 | | 38 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 5 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 4 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760.00 | 517.00 | 5 490.00 | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 517.00 | 5 490.00 | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 224.00 | 700 224.00 | | 700 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 976.00 | 178 976.00 | | 178 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 425 978.00 | 375 178.00 | 50 800.00 | 425 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 109.00 | 669 109.00 | | 669 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 724.00 | 1 044 287.00 | 51 437.00 | 1 095 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 289.00 | 913 289.00 | | 913 289.00 |