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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152.00 | 4 298.00 | 854.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689.00 | 4 298.00 | 1 391.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 087.00 | 3 258.00 | 363 829.00 | 367 087.00 |
BZ Autres créances | 732 914.00 | | 732 914.00 | 732 914.00 |
CF Disponibilités | 247 358.00 | | 247 358.00 | 247 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 359.00 | 3 258.00 | 1 344 101.00 | 1 347 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 048.00 | 7 556.00 | 1 345 492.00 | 1 353 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 101.00 | | | 353 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 401 168.00 | | | 401 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 450.00 | | | 750 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 909.00 | | | 181 909.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 324.00 | | | 944 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 492.00 | | | 1 345 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 324.00 | | | 944 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 135.00 | 714 020.00 | 2 365 155.00 | 1 651 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 135.00 | 714 020.00 | 2 365 155.00 | 1 651 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 970.00 | | | 2 392 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 903.00 | | | 2 377 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139.00 | | 650.00 | 5 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | | 650.00 | 4 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 512.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 512.00 | | 3 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 060.00 | 2 737.00 | 17 538.00 | 18 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 060.00 | 2 737.00 | 17 538.00 | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 060.00 | 2 737.00 | 17 538.00 | 18 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | 17 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 450.00 | 750 450.00 | | 750 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 361 768.00 | 361 768.00 | | 361 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VC Groupe et associés | 585 623.00 | 585 623.00 | | 585 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 538.00 | 1 094 682.00 | 5 856.00 | 1 100 538.00 |
VW T.V.A. | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 324.00 | 944 324.00 | | 944 324.00 |