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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 612.00 | 4 905.00 | 1 707.00 | 6 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149.00 | 4 905.00 | 2 244.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 218.00 | 8 693.00 | 453 526.00 | 462 218.00 |
BZ Autres créances | 701 973.00 | | 701 973.00 | 701 973.00 |
CF Disponibilités | 157 485.00 | | 157 485.00 | 157 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 676.00 | 8 693.00 | 1 312 984.00 | 1 321 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 825.00 | 13 598.00 | 1 315 228.00 | 1 328 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 368 168.00 | | | 368 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
DL TOTAL (I) | 478 664.00 | | | 478 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 038.00 | | | 589 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 079.00 | | | 215 079.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 563.00 | | | 836 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 228.00 | | | 1 315 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 563.00 | | | 836 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 301.00 | 670 886.00 | 2 810 187.00 | 2 139 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 301.00 | 670 886.00 | 2 810 187.00 | 2 139 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 176.00 | | | 2 822 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 679.00 | | | 2 744 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689.00 | 1 460.00 | | 5 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 1 460.00 | | 5 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298.00 | 607.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 607.00 | | 4 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 6 618.00 | 1 183.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | 6 618.00 | 1 183.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | 6 618.00 | 1 183.00 | 3 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 618.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 038.00 | 589 038.00 | | 589 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 449 468.00 | 449 468.00 | | 449 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
VC Groupe et associés | 585 623.00 | 585 623.00 | | 585 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 728.00 | 1 151 441.00 | 13 287.00 | 1 164 728.00 |
VW T.V.A. | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 563.00 | 836 563.00 | | 836 563.00 |