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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 462.00 | 66 614.00 | 40 848.00 | 107 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 600.00 | 72 566.00 | 30 033.00 | 102 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 215.00 | 139 180.00 | 1 689 036.00 | 1 828 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 041.00 | 83 509.00 | 2 838 532.00 | 2 922 041.00 |
BZ Autres créances | 1 215 588.00 | | 1 215 588.00 | 1 215 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
CF Disponibilités | 180 181.00 | | 180 181.00 | 180 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 977.00 | 83 509.00 | 4 480 469.00 | 4 563 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 192.00 | 222 689.00 | 6 169 503.00 | 6 392 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 515 316.00 | | 1 515 316.00 | 1 515 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 549.00 | 100 000.00 | | 114 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 867.00 | | | 1 358 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 331.00 | 551 287.00 | | 1 053 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 304.00 | 502 044.00 | | 114 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 051.00 | 1 583 331.00 | | 3 071 051.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 896.00 | 36 010.00 | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 46 794.00 | | 6 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 075.00 | 2 842 901.00 | | 1 694 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 469.00 | 900 304.00 | | 1 200 469.00 |
EA Autres dettes | 41 511.00 | 129 158.00 | | 41 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 506.00 | 256 740.00 | | 73 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 452.00 | 4 211 907.00 | | 3 058 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 503.00 | 5 795 238.00 | | 6 169 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 084 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 084 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 241 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | 123 680.00 | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 661.00 | 20 862.00 | | 314 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 700.00 | 102 818.00 | | -311 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 113 931.00 | | 9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 641.00 | 8 525 306.00 | | 8 249 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 337.00 | 8 023 262.00 | | 8 135 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 304.00 | 502 044.00 | | 114 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 096.00 | | 1 401 562.00 | 516 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 443.00 | 1 618 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 443.00 | 1 828 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | | 12 104.00 | 90 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 139.00 | | 1 389 457.00 | 318 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 022.00 | 52 158.00 | | 87 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 34 614.00 | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | 17 544.00 | | 55 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 075.00 | 1 694 075.00 | | 1 694 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 041.00 | 2 922 041.00 | | 2 922 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 896.00 | 17 480.00 | 1 417.00 | 18 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 469.00 | 1 200 469.00 | | 1 200 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 587.00 | 1 215 587.00 | | 1 215 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 600.00 | 4 233 763.00 | 102 837.00 | 4 336 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 097.00 | 3 033 680.00 | 1 417.00 | 3 035 097.00 |