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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 462.00 | 93 882.00 | 13 580.00 | 107 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 164.00 | 90 804.00 | 19 360.00 | 110 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 996.00 | 184 686.00 | 1 662 310.00 | 1 846 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 492.00 | 103 382.00 | 3 411 110.00 | 3 514 492.00 |
BZ Autres créances | 4 127 770.00 | | 4 127 770.00 | 4 127 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
CF Disponibilités | 319 744.00 | | 319 744.00 | 319 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 956.00 | | 290 956.00 | 290 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 408 476.00 | 103 382.00 | 8 305 093.00 | 8 408 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 471.00 | 288 068.00 | 9 967 403.00 | 10 255 471.00 |
CU Autres participations | 1 515 316.00 | | 1 515 316.00 | 1 515 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 867.00 | 1 358 867.00 | | 1 358 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 455.00 | 10 000.00 | | 11 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 420 000.00 | | |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 180.00 | 1 053 331.00 | | 1 166 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 005.00 | 114 304.00 | | -55 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 046.00 | 3 071 051.00 | | 3 016 046.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 40 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 40 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 342.00 | 18 896.00 | | 10 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 6 640.00 | | 4 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 923.00 | 1 619 825.00 | | 4 399 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 408.00 | 1 200 469.00 | | 1 839 408.00 |
EA Autres dettes | | 34 889.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 657.00 | 73 506.00 | | 507 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 357.00 | 2 977 580.00 | | 6 761 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 403.00 | 6 088 631.00 | | 9 967 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758 219.00 | 2 977 580.00 | | 6 758 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 945 971.00 | 53 669.00 | 7 999 640.00 | 7 945 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 971.00 | 53 669.00 | 7 999 640.00 | 7 945 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 986.00 | 156 616.00 | | 253 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 793.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 2 961.00 | | 2 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 822.00 | 2 961.00 | | 42 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 451.00 | 274 661.00 | | 175 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | 40 000.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 451.00 | 314 661.00 | | 365 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 628.00 | -311 700.00 | | -322 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 430.00 | 8 249 641.00 | | 8 371 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 435.00 | 8 135 337.00 | | 8 426 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 005.00 | 114 304.00 | | -55 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 215.00 | | 18 781.00 | 1 828 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 600.00 | | 7 564.00 | 102 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 153.00 | | 11 217.00 | 1 618 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 180.00 | 45 506.00 | | 139 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 614.00 | 27 268.00 | | 66 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 566.00 | 18 237.00 | | 72 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 190 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 509.00 | 71 032.00 | 51 159.00 | 83 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 509.00 | 71 032.00 | 51 159.00 | 83 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 509.00 | 261 032.00 | 91 159.00 | 123 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 032.00 | 51 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 923.00 | 4 399 923.00 | | 4 399 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 908.00 | 361 908.00 | | 361 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 455.00 | 663 455.00 | | 663 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 657.00 | 507 657.00 | | 507 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 672.00 | 3 475 672.00 | | 3 475 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VB T. V. A. | 722 141.00 | 722 141.00 | | 722 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 704 195.00 | 2 704 195.00 | | 2 704 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 342.00 | 7 204.00 | 3 138.00 | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VP Divers | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 763.00 | 624 763.00 | | 624 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 956.00 | 290 956.00 | | 290 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 272.00 | 7 933 217.00 | 114 055.00 | 8 047 272.00 |
VW T.V.A. | 754 680.00 | 754 680.00 | | 754 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 357.00 | 6 758 219.00 | 3 138.00 | 6 761 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |