| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337.00 | 47 297.00 | 39.00 | 47 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 375.00 | 262 449.00 | 59 926.00 | 322 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 222.00 | 572 542.00 | 167 681.00 | 740 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 011.00 | 226 784.00 | 3 707 227.00 | 3 934 011.00 |
BZ Autres créances | 2 491 093.00 | | 2 491 093.00 | 2 491 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 385.00 | | 161 385.00 | 161 385.00 |
CF Disponibilités | 1 142 381.00 | | 1 142 381.00 | 1 142 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 938.00 | | 175 938.00 | 175 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 808.00 | 226 784.00 | 7 678 024.00 | 7 904 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 031.00 | 799 326.00 | 7 845 705.00 | 8 645 031.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 867.00 | 1 358 867.00 | | 1 358 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 175.00 | 1 166 180.00 | | 1 111 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708 540.00 | -55 005.00 | | -2 708 540.00 |
DL TOTAL (I) | 307 506.00 | 3 016 046.00 | | 307 506.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 190 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 190 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 341.00 | 4 027.00 | | 2 570 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 435.00 | 4 399 923.00 | | 1 052 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573 045.00 | 1 839 408.00 | | 3 573 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 378.00 | 507 657.00 | | 282 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 199.00 | 6 761 357.00 | | 7 478 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 705.00 | 9 967 403.00 | | 7 845 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 570 341.00 | | | 2 570 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 054 649.00 | 54 454.00 | 9 109 103.00 | 9 054 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 054 649.00 | 54 454.00 | 9 109 103.00 | 9 054 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 696 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 822.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 42 822.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 759.00 | 175 451.00 | | 157 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 417.00 | 365 451.00 | | 167 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 417.00 | -322 628.00 | | -17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 446.00 | | | -86 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 653.00 | 8 371 430.00 | | 9 438 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147 193.00 | 8 426 435.00 | | 12 147 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708 540.00 | -55 005.00 | | -2 708 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 996.00 | | 490 167.00 | 1 846 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 462.00 | | 155 334.00 | 107 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 164.00 | | 306 432.00 | 110 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 371.00 | | 28 401.00 | 1 629 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 686.00 | 375 081.00 | 37 225.00 | 184 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 882.00 | 118 914.00 | | 93 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | 256 168.00 | 37 225.00 | 90 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 | 190 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 382.00 | 123 402.00 | | 103 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 382.00 | 173 402.00 | | 103 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 382.00 | 193 402.00 | 150 000.00 | 293 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 435.00 | 1 052 435.00 | | 1 052 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 387.00 | 464 387.00 | | 464 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 727.00 | 418 727.00 | | 418 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 378.00 | 282 378.00 | | 282 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 130.00 | 3 747 130.00 | | 3 747 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 881.00 | 186 881.00 | | 186 881.00 |
VB T. V. A. | 2 060 901.00 | 2 060 901.00 | | 2 060 901.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 091.00 | 2 542 091.00 | | 2 542 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 164.00 | 246 164.00 | | 246 164.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 938.00 | 175 938.00 | | 175 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 756.00 | 6 601 042.00 | 107 714.00 | 6 708 756.00 |
VW T.V.A. | 2 620 170.00 | 2 620 170.00 | | 2 620 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 199.00 | 7 478 199.00 | | 7 478 199.00 |