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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 828.00 | 67 411.00 | 90 417.00 | 157 828.00 |
AH Fonds commercial | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 898.00 | 92 351.00 | 48 547.00 | 140 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 085.00 | 168 009.00 | 172 077.00 | 340 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 598.00 | | 565 598.00 | 565 598.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
CF Disponibilités | 432 818.00 | | 432 818.00 | 432 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 494.00 | | 1 383 494.00 | 1 383 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 580.00 | 168 009.00 | 1 555 571.00 | 1 723 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
DH Report à nouveau | 486 616.00 | | | 486 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 468.00 | | | 211 468.00 |
DL TOTAL (I) | 811 140.00 | | | 811 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 592.00 | | | 303 592.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 431.00 | | | 744 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 571.00 | | | 1 555 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 589.00 | | | 676 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 478.00 | | 2 080 478.00 | 2 080 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 478.00 | | 2 080 478.00 | 2 080 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 986.00 | |
GE Autres charges | | | 359 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359 167.00 | | | 359 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 822.00 | | | 2 090 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 354.00 | | | 1 879 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 468.00 | | | 211 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 890.00 | 42 988.00 | 4 868.00 | 129 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 956.00 | 22 324.00 | 4 868.00 | 49 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 935.00 | 20 665.00 | | 79 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 566.00 | 129 724.00 | 67 842.00 | 197 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 592.00 | 303 592.00 | | 303 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 851.00 | 599 851.00 | | 599 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 168.00 | 599 851.00 | 11 317.00 | 611 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 431.00 | 676 589.00 | 67 842.00 | 744 431.00 |