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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 547.00 | 103 290.00 | 65 257.00 | 168 547.00 |
AH Fonds commercial | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 529.00 | 113 182.00 | 50 346.00 | 163 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 436.00 | 224 719.00 | 238 717.00 | 463 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 272.00 | | 528 272.00 | 528 272.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
CF Disponibilités | 892 103.00 | | 892 103.00 | 892 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 652.00 | | 1 815 652.00 | 1 815 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 088.00 | 224 719.00 | 2 054 369.00 | 2 279 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
DH Report à nouveau | 498 084.00 | 486 616.00 | | 498 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 602.00 | 211 468.00 | | 169 602.00 |
DL TOTAL (I) | 780 742.00 | 811 140.00 | | 780 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 447.00 | 116 967.00 | | 630 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 155.00 | 80 600.00 | | 150 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 470.00 | 118 862.00 | | 99 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 843.00 | 303 592.00 | | 247 843.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 2 172.00 | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 678.00 | 122 239.00 | | 143 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 628.00 | 744 431.00 | | 1 273 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 369.00 | 1 555 571.00 | | 2 054 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 066 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 710.00 | |
GE Autres charges | | | 327 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 555.00 | 86 792.00 | | 69 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 056.00 | 2 083 213.00 | | 2 073 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 454.00 | 1 871 745.00 | | 1 903 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 602.00 | 211 468.00 | | 169 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 009.00 | 56 710.00 | | 168 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 411.00 | 35 879.00 | | 67 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 598.00 | 20 831.00 | | 100 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 843.00 | 247 843.00 | | 247 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 678.00 | 143 678.00 | | 143 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 446.00 | 538 308.00 | 92 138.00 | 630 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 488.00 | 568 488.00 | | 568 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 805.00 | 568 488.00 | 11 317.00 | 579 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 628.00 | 1 181 490.00 | 92 138.00 | 1 273 628.00 |