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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 912.00 | 189 394.00 | 180 519.00 | 369 912.00 |
AH Fonds commercial | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 165.00 | 132 631.00 | 43 534.00 | 176 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 937.00 | 330 272.00 | 273 665.00 | 603 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 057.00 | | 719 057.00 | 719 057.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
CF Disponibilités | 542 023.00 | | 542 023.00 | 542 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 300.00 | | 1 632 300.00 | 1 632 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 237.00 | 330 272.00 | 1 905 966.00 | 2 236 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
DH Report à nouveau | 667 686.00 | | | 667 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
DL TOTAL (I) | 958 050.00 | | | 958 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 742.00 | | | 280 742.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 915.00 | | | 947 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 966.00 | | | 1 905 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 709.00 | | | 721 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 069.00 | | 2 278 069.00 | 2 278 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 069.00 | | 2 278 069.00 | 2 278 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 987.00 | |
GE Autres charges | | | 332 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332 827.00 | | | 332 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 424.00 | | | 2 300 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 115.00 | | | 2 123 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 719.00 | 110 987.00 | 5 433.00 | 224 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 290.00 | 87 063.00 | 959.00 | 103 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 429.00 | 23 923.00 | 4 474.00 | 121 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 742.00 | 280 742.00 | | 280 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 951.00 | 80 745.00 | 226 206.00 | 306 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 453.00 | 739 453.00 | | 739 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 270.00 | 739 453.00 | 27 817.00 | 767 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 915.00 | 721 709.00 | 226 206.00 | 947 915.00 |