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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 13.00 | 450.00 | 463.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713.00 | 10 754.00 | 4 959.00 | 15 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 257.00 | 13 663.00 | 51 594.00 | 65 257.00 |
BT Marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 316.00 | 13 663.00 | 72 653.00 | 86 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 52 204.00 | 49 257.00 | | 52 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | 2 947.00 | | -2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 57 228.00 | 59 904.00 | | 57 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 1 882.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 5 404.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 7 273.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 425.00 | 14 559.00 | | 15 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 653.00 | 74 463.00 | | 72 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 466.00 | 14 559.00 | | 13 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FG Production vendue services | 115 926.00 | | 115 926.00 | 115 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 853.00 | 105 599.00 | | 124 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 529.00 | 102 652.00 | | 127 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | 2 947.00 | | -2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 039.00 | | 4 767.00 | 61 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 65 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 43 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 049.00 | | 463.00 | 44 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 305.00 | | 4 304.00 | 14 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262.00 | 950.00 | 549.00 | 13 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 13.00 | 549.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 937.00 | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 677.00 | 282.00 | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 425.00 | 15 143.00 | 282.00 | 15 425.00 |