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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713.00 | 12 852.00 | 2 861.00 | 15 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 794.00 | 15 748.00 | 49 046.00 | 64 794.00 |
BT Marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 770.00 | 15 748.00 | 110 022.00 | 125 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 66 334.00 | 49 528.00 | | 66 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | 16 806.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 77 331.00 | 74 034.00 | | 77 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | 15 282.00 | | 13 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 4 459.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 7 352.00 | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494.00 | 15 525.00 | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 692.00 | 42 617.00 | | 32 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 022.00 | 116 651.00 | | 110 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 398.00 | 27 617.00 | | 22 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
FG Production vendue services | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 74.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -74.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 95.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 279.00 | 124 225.00 | | 141 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 982.00 | 107 419.00 | | 137 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | 16 806.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 64 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 867.00 | 899.00 | 18.00 | 14 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 150.00 | 318.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 749.00 | -300.00 | 14 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |