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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 168.00 | 295.00 | 463.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713.00 | 11 803.00 | 3 910.00 | 15 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 257.00 | 14 867.00 | 50 390.00 | 65 257.00 |
BT Marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CF Disponibilités | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 518.00 | 14 867.00 | 116 651.00 | 131 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 528.00 | 52 204.00 | | 49 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 806.00 | -2 676.00 | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 74 034.00 | 57 228.00 | | 74 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282.00 | 1 959.00 | | 15 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | 596.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 6 511.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | 6 359.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 617.00 | 15 425.00 | | 42 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 651.00 | 72 653.00 | | 116 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 466.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FG Production vendue services | 103 431.00 | | 103 431.00 | 103 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 225.00 | 124 853.00 | | 124 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 419.00 | 127 529.00 | | 107 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 806.00 | -2 676.00 | | 16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 663.00 | 1 204.00 | | 13 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 155.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 1 049.00 | | 13 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 617.00 | 27 617.00 | 15 000.00 | 42 617.00 |