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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 2 545.00 | 585.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 904.00 | 22 917.00 | 2 988.00 | 25 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 330.00 | 90 017.00 | 38 313.00 | 128 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 754.00 | 116 229.00 | 69 526.00 | 185 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 413.00 | 57.00 | 113 356.00 | 113 413.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 610.00 | 57.00 | 585 553.00 | 585 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 364.00 | 116 286.00 | 655 079.00 | 771 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 480.00 | 479 357.00 | | 503 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 573.00 | 24 123.00 | | 45 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 218.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 557 878.00 | 512 498.00 | | 557 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 300.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | 2 114.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 31 323.00 | | 44 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 234.00 | 45 716.00 | | 49 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 201.00 | 79 453.00 | | 97 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 079.00 | 591 951.00 | | 655 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 965.00 | | 16 406.00 | 169 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 185 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 157 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 795.00 | | 16 186.00 | 141 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 420.00 | | 220.00 | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 247.00 | 20 598.00 | 617.00 | 96 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 497.00 | 20 598.00 | 617.00 | 95 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 789.00 | 132 720.00 | 68.00 | 132 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 689.00 | 132 720.00 | 1 968.00 | 134 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |