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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 563.00 | 23 669.00 | 1 894.00 | 25 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 527.00 | 113 941.00 | 12 587.00 | 126 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 951.00 | 138 360.00 | 42 591.00 | 180 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 626.00 | 57.00 | 169 569.00 | 169 626.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 386 138.00 | | 386 138.00 | 386 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 317.00 | 57.00 | 654 260.00 | 654 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 268.00 | 138 417.00 | 696 852.00 | 835 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 954.00 | 499 053.00 | | 496 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 031.00 | 36 901.00 | | 63 031.00 |
DL TOTAL (I) | 568 785.00 | 544 754.00 | | 568 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 276.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 830.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 920.00 | 39 996.00 | | 49 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 081.00 | 56 634.00 | | 61 081.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 103.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 066.00 | 99 839.00 | | 128 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 852.00 | 644 593.00 | | 696 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 066.00 | 99 839.00 | | 128 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 276.00 | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 021.00 | 10 226.00 | 888.00 | 129 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 272.00 | 10 226.00 | 888.00 | 128 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 718.00 | 185 649.00 | 68.00 | 185 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 618.00 | 185 649.00 | 1 968.00 | 187 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |