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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 052.00 | 22 693.00 | 2 359.00 | 25 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 510.00 | 105 579.00 | 21 931.00 | 127 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 222.00 | 129 021.00 | 52 200.00 | 181 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 976.00 | 57.00 | 117 919.00 | 117 976.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 428 152.00 | | 428 152.00 | 428 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 450.00 | 57.00 | 592 393.00 | 592 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 672.00 | 129 078.00 | 644 593.00 | 773 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 053.00 | 503 480.00 | | 499 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 901.00 | 45 573.00 | | 36 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 544 754.00 | 557 878.00 | | 544 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 690.00 | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 507.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 44 770.00 | | 39 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 634.00 | 49 234.00 | | 56 634.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 839.00 | 97 201.00 | | 99 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 593.00 | 655 079.00 | | 644 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 229.00 | 17 996.00 | 5 203.00 | 116 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | 17 996.00 | 5 203.00 | 115 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 103.00 | 137 035.00 | 68.00 | 137 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 003.00 | 137 035.00 | 1 968.00 | 139 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |