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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 150.00 | 64 436.00 | 26 713.00 | 91 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 204.00 | 71 298.00 | 120 906.00 | 192 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 899.00 | 135 734.00 | 148 164.00 | 283 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 139 297.00 | | 139 297.00 | 139 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 555.00 | 602.00 | 77 952.00 | 78 555.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 657.00 | 602.00 | 300 054.00 | 300 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 557.00 | 136 337.00 | 448 219.00 | 584 557.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 194 999.00 | 161 414.00 | | 194 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 262.00 | 33 584.00 | | 39 262.00 |
DL TOTAL (I) | 235 911.00 | 196 649.00 | | 235 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 458.00 | 93 264.00 | | 90 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | 5 314.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 796.00 | 71 454.00 | | 56 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 229.00 | 31 704.00 | | 50 229.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 18 652.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 307.00 | 220 390.00 | | 212 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 219.00 | 417 040.00 | | 448 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 246.00 | 31 039.00 | 8 550.00 | 113 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 246.00 | 31 039.00 | 8 550.00 | 113 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 772.00 | 53 861.00 | 44 911.00 | 98 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 251.00 | 120 860.00 | | 121 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 307.00 | 167 397.00 | 44 911.00 | 212 307.00 |