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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 551.00 | 80 845.00 | 23 707.00 | 104 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 961.00 | 119 057.00 | 134 904.00 | 253 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 060.00 | 199 901.00 | 159 159.00 | 359 060.00 |
BT Marchandises | 178 864.00 | | 178 864.00 | 178 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 099.00 | | 362 099.00 | 362 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 159.00 | 199 901.00 | 521 258.00 | 721 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 273 461.00 | 234 262.00 | | 273 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 535.00 | 39 200.00 | | 35 535.00 |
DL TOTAL (I) | 310 646.00 | 275 112.00 | | 310 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189.00 | 62 951.00 | | 80 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 12 703.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 262.00 | 50 541.00 | | 65 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | 48 559.00 | | 62 772.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 174.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 612.00 | 174 928.00 | | 210 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 258.00 | 450 040.00 | | 521 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 642.00 | | 67 418.00 | 291 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 096.00 | | 67 416.00 | 291 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 2.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 252.00 | 38 649.00 | | 161 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 252.00 | 38 649.00 | | 161 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 189.00 | 22 231.00 | 49 381.00 | 80 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 612.00 | 152 654.00 | 49 381.00 | 210 612.00 |