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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 800.00 | 72 291.00 | 22 510.00 | 94 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 295.00 | 88 962.00 | 107 333.00 | 196 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 642.00 | 161 252.00 | 130 390.00 | 291 642.00 |
BT Marchandises | 203 801.00 | | 203 801.00 | 203 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BZ Autres créances | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 650.00 | | 319 650.00 | 319 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 292.00 | 161 252.00 | 450 040.00 | 611 292.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 234 262.00 | 195 000.00 | | 234 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 200.00 | 39 262.00 | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 275 112.00 | 235 912.00 | | 275 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 951.00 | 90 458.00 | | 62 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | 8 314.00 | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 56 797.00 | | 50 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 559.00 | 50 230.00 | | 48 559.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 6 509.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 928.00 | 212 308.00 | | 174 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 040.00 | 448 219.00 | | 450 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 600.00 | 212 308.00 | | 145 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 719.00 | | 1 329 719.00 | 1 329 719.00 |
FG Production vendue services | 175 391.00 | | 175 391.00 | 175 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 110.00 | | 1 505 110.00 | 1 505 110.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 083.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | 2 800.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 2 800.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 4 283.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 386.00 | | 8 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 511.00 | 1 402 654.00 | | 1 538 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 312.00 | 1 363 392.00 | | 1 499 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 200.00 | 39 262.00 | | 39 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 900.00 | | 26 591.00 | 283 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 848.00 | 291 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 383.00 | 291 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 355.00 | | 26 124.00 | 283 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 2.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 735.00 | 62 525.00 | 37 007.00 | 135 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 735.00 | 62 525.00 | 37 007.00 | 135 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |