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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 193 050.00 | 45 784.00 | 147 266.00 | 193 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 348.00 | 49 969.00 | 15 379.00 | 65 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 450.00 | 88 573.00 | 203 876.00 | 292 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 993.00 | 184 327.00 | 879 665.00 | 1 063 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BZ Autres créances | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 004.00 | 184 327.00 | 959 677.00 | 1 144 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 571 469.00 | 467 352.00 | | 571 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 888.00 | 104 116.00 | | 79 888.00 |
DL TOTAL (I) | 652 458.00 | 572 569.00 | | 652 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 5 130.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 203.00 | 80 000.00 | | 223 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 15 761.00 | | 16 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051.00 | 15 209.00 | | 6 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 219.00 | 116 945.00 | | 307 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 677.00 | 689 514.00 | | 959 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | 61.00 | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 61.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | -61.00 | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | 33 607.00 | | 24 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 988.00 | 245 404.00 | | 232 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 099.00 | 141 287.00 | | 153 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 888.00 | 104 116.00 | | 79 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 558.00 | 24 769.00 | | 159 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 558.00 | 24 769.00 | | 159 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 882.00 | 223 882.00 | | 223 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 289.00 | 60 145.00 | 28 144.00 | 88 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 219.00 | 307 219.00 | | 307 219.00 |