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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 193 050.00 | 84 856.00 | 108 194.00 | 193 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 348.00 | 59 016.00 | 6 331.00 | 65 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 670.00 | 147 154.00 | 152 515.00 | 299 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 213.00 | 291 027.00 | 780 185.00 | 1 071 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 774.00 | 291 027.00 | 831 747.00 | 1 122 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 668 249.00 | 651 358.00 | | 668 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 344.00 | 16 890.00 | | 27 344.00 |
DL TOTAL (I) | 696 694.00 | 669 349.00 | | 696 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 207 203.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 39 491.00 | | 29 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 174.00 | 5 988.00 | | 15 174.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 843.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 053.00 | 253 527.00 | | 135 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 747.00 | 922 876.00 | | 831 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 946.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 2 258.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -2 256.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 2 451.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 355.00 | 175 056.00 | | 184 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 011.00 | 158 167.00 | | 157 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 344.00 | 16 890.00 | | 27 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 081.00 | 52 946.00 | | 238 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 081.00 | 52 946.00 | | 238 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 446.00 | 50 302.00 | 28 144.00 | 78 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 053.00 | 135 053.00 | | 135 053.00 |