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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 193 050.00 | 65 708.00 | 127 342.00 | 193 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 348.00 | 54 533.00 | 10 815.00 | 65 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 670.00 | 117 839.00 | 176 830.00 | 294 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 213.00 | 238 081.00 | 828 131.00 | 1 066 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BZ Autres créances | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CF Disponibilités | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 958.00 | 238 081.00 | 922 876.00 | 1 160 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 651 358.00 | 571 469.00 | | 651 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 890.00 | 79 888.00 | | 16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 669 349.00 | 652 458.00 | | 669 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 203.00 | 223 203.00 | | 207 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 16 436.00 | | 39 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988.00 | 6 051.00 | | 5 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 004.00 | | |
EA Autres dettes | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 527.00 | 307 219.00 | | 253 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 876.00 | 959 677.00 | | 922 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 78 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 3 244.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 3 244.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -3 244.00 | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 24 185.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 058.00 | 232 988.00 | | 175 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 167.00 | 153 099.00 | | 158 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 890.00 | 79 888.00 | | 16 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327.00 | 53 754.00 | | 184 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327.00 | 53 754.00 | | 184 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 602.00 | 54 458.00 | 28 144.00 | 82 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 527.00 | 253 527.00 | | 253 527.00 |