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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 351.00 | 440.00 | 1 791.00 |
AP Constructions | 42 862.00 | 13 924.00 | 28 938.00 | 42 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373.00 | 17 990.00 | 9 383.00 | 27 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 157.00 | 58 553.00 | 60 604.00 | 119 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 184.00 | 91 819.00 | 99 365.00 | 191 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BN En cours de production de biens | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BT Marchandises | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 944.00 | 7 058.00 | 81 885.00 | 88 944.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 937.00 | 7 058.00 | 336 878.00 | 343 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 121.00 | 98 878.00 | 436 243.00 | 535 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 046.00 | 106 673.00 | | 120 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | 13 372.00 | | 29 552.00 |
DL TOTAL (I) | 155 098.00 | 125 546.00 | | 155 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 005.00 | 91 415.00 | | 72 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 107.00 | 109 174.00 | | 109 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 88 126.00 | | 53 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 507.00 | 41 090.00 | | 46 507.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 6 903.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 144.00 | 336 709.00 | | 281 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 243.00 | 462 255.00 | | 436 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 790.00 | 264 000.00 | | 228 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 642.00 | | 5 542.00 | 185 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | 537.00 | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 387.00 | | 5 005.00 | 184 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 383.00 | 20 435.00 | | 71 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 96.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | 20 339.00 | | 70 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VC Groupe et associés | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 005.00 | 19 651.00 | 52 354.00 | 72 005.00 |
VI Groupe et associés | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 144.00 | 228 790.00 | 52 354.00 | 281 144.00 |