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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AP Constructions | 42 862.00 | 19 238.00 | 23 624.00 | 42 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 525.00 | 24 695.00 | 10 829.00 | 35 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 298.00 | 98 481.00 | 61 816.00 | 160 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 477.00 | 144 207.00 | 96 270.00 | 240 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
BN En cours de production de biens | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
BT Marchandises | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
BZ Autres créances | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 638.00 | | 572 638.00 | 572 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 116.00 | 144 207.00 | 668 908.00 | 813 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 653.00 | 139 598.00 | | 152 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | 23 054.00 | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 181 889.00 | 168 153.00 | | 181 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 055.00 | 93 107.00 | | 63 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 917.00 | 75 512.00 | | 197 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 337.00 | 2 000.00 | | 40 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 79 203.00 | | 94 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 512.00 | 96 814.00 | | 90 512.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 17 931.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 019.00 | 364 568.00 | | 487 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 908.00 | 532 722.00 | | 668 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 829.00 | 314 328.00 | | 409 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 917.00 | | | 197 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 036.00 | | 161 621.00 | 213 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 180.00 | 240 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 180.00 | 238 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 244.00 | | 161 621.00 | 211 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 125.00 | 28 081.00 | | 116 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 334.00 | 28 081.00 | | 114 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
VB T. V. A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 055.00 | 26 203.00 | 36 852.00 | 63 055.00 |
VI Groupe et associés | 197 917.00 | 197 917.00 | | 197 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 826.00 | 168 826.00 | | 168 826.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 681.00 | 409 829.00 | 36 852.00 | 446 681.00 |