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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AP Constructions | 42 862.00 | 16 581.00 | 26 281.00 | 42 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 203.00 | 21 178.00 | 7 024.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 179.00 | 76 574.00 | 63 604.00 | 140 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 036.00 | 116 125.00 | 96 910.00 | 213 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
BN En cours de production de biens | 87 822.00 | | 87 822.00 | 87 822.00 |
BT Marchandises | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 567.00 | 7 058.00 | 116 508.00 | 123 567.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 870.00 | 7 058.00 | 435 811.00 | 442 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 906.00 | 123 184.00 | 532 722.00 | 655 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 598.00 | 120 046.00 | | 139 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 054.00 | 29 552.00 | | 23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 168 153.00 | 155 098.00 | | 168 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 107.00 | 72 005.00 | | 93 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 512.00 | 109 107.00 | | 75 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 203.00 | 53 428.00 | | 79 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 814.00 | 46 507.00 | | 96 814.00 |
EA Autres dettes | 17 931.00 | 96.00 | | 17 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 568.00 | 281 144.00 | | 364 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 722.00 | 436 243.00 | | 532 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 328.00 | 281 144.00 | | 314 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 184.00 | | 47 213.00 | 191 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 361.00 | 213 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 361.00 | 211 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 393.00 | | 47 213.00 | 189 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 819.00 | 24 306.00 | | 91 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 440.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 468.00 | 23 866.00 | | 90 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UX Autres créances clients | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 107.00 | 44 867.00 | 48 240.00 | 93 107.00 |
VI Groupe et associés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 994.00 | 148 994.00 | | 148 994.00 |
VW T.V.A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 568.00 | 314 328.00 | 48 240.00 | 362 568.00 |