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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 699 510.00 | | 699 510.00 | 699 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 085.00 | | 720 085.00 | 720 085.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
DH Report à nouveau | -436 315.00 | -2 303 493.00 | | -436 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 933.00 | 1 867 178.00 | | -46 933.00 |
DL TOTAL (I) | 356 352.00 | 403 285.00 | | 356 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 481.00 | 687 633.00 | | 325 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 13 465.00 | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | 40 497.00 | | 11 106.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 733.00 | 748 457.00 | | 363 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 085.00 | 1 151 742.00 | | 720 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 252.00 | 60 833.00 | | 38 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 703 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 703 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 560 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 560 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 142 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 9 703 436.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 934.00 | 7 836 259.00 | | 46 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 933.00 | 1 867 178.00 | | -46 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 490.00 | | 15 687.00 | 700 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 177.00 | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 687.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 490.00 | | | 700 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 510.00 | | 699 510.00 | 699 510.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 325 481.00 | | 325 481.00 | 325 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 925.00 | 18 415.00 | 699 510.00 | 717 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 733.00 | 38 252.00 | 325 481.00 | 363 733.00 |