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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 603 451.00 | | 603 451.00 | 603 451.00 |
CF Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 390.00 | | 606 390.00 | 606 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 880.00 | | 606 880.00 | 606 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
DH Report à nouveau | -490 357.00 | -483 248.00 | | -490 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 200.00 | -7 110.00 | | 246 200.00 |
DL TOTAL (I) | 595 443.00 | 349 243.00 | | 595 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 120.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 355 573.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 2 138.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 437.00 | 357 832.00 | | 11 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 880.00 | 707 074.00 | | 606 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 437.00 | 252 258.00 | | 11 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 120.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 387 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 347.00 | 7 390.00 | | 390 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 147.00 | 14 500.00 | | 144 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 200.00 | -7 110.00 | | 246 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 510.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 510.00 | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VC Groupe et associés | 598 170.00 | 598 170.00 | | 598 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 451.00 | 603 451.00 | | 603 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |