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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AP Constructions | 224 936.00 | 224 271.00 | 665.00 | 224 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 228.00 | 242 925.00 | 94 303.00 | 337 228.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 230.00 | 476 522.00 | 96 708.00 | 573 230.00 |
BT Marchandises | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | 13 262.00 | 11 648.00 | 24 910.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CF Disponibilités | 453 005.00 | | 453 005.00 | 453 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 872.00 | 13 262.00 | 574 610.00 | 587 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 102.00 | 489 784.00 | 671 318.00 | 1 161 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 096.00 | | | 288 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 532.00 | | | -80 532.00 |
DL TOTAL (I) | 427 565.00 | | | 427 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 736.00 | | | 145 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 318.00 | | | 671 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 683.00 | 22 241.00 | 4 402.00 | 458 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 162.00 | 22 241.00 | 4 402.00 | 457 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 457 162.00 | 22 241.00 | 4 402.00 | 457 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 945.00 | 61 205.00 | 1 740.00 | 62 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |