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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AP Constructions | 224 936.00 | 224 763.00 | 173.00 | 224 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 7 893.00 | 327.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 894.00 | 256 747.00 | 138 146.00 | 394 894.00 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 111.00 | 490 924.00 | 139 187.00 | 630 111.00 |
BT Marchandises | 80 544.00 | | 80 544.00 | 80 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 721.00 | 13 262.00 | 13 459.00 | 26 721.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 653 508.00 | | 653 508.00 | 653 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 117.00 | 13 262.00 | 792 854.00 | 806 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 228.00 | 504 186.00 | 932 042.00 | 1 436 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 565.00 | | | 207 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
DL TOTAL (I) | 465 975.00 | | | 465 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 066.00 | | | 466 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 042.00 | | | 932 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 686.00 | | | 268 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 230.00 | | 75 467.00 | 573 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 586.00 | 630 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 386.00 | 628 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 969.00 | | 75 467.00 | 569 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 522.00 | 31 208.00 | 16 805.00 | 476 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 001.00 | 31 208.00 | 16 805.00 | 475 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UP Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 718.00 | 12 806.00 | 46 912.00 | 59 718.00 |
VI Groupe et associés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 604.00 | 72 064.00 | 540.00 | 72 604.00 |
VW T.V.A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 598.00 | 268 686.00 | 46 912.00 | 315 598.00 |