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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AP Constructions | 224 936.00 | 224 828.00 | 108.00 | 224 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 8 031.00 | 189.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 320.00 | 256 403.00 | 135 917.00 | 392 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 637.00 | 490 784.00 | 136 853.00 | 627 637.00 |
BT Marchandises | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
BZ Autres créances | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CF Disponibilités | 601 011.00 | | 601 011.00 | 601 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 928.00 | | 735 928.00 | 735 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 565.00 | 490 784.00 | 872 781.00 | 1 363 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 975.00 | | | 245 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 506 813.00 | | | 506 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 968.00 | | | 365 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 781.00 | | | 872 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 111.00 | | 45 416.00 | 630 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 890.00 | 627 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 890.00 | 625 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 050.00 | | 45 316.00 | 628 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 100.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 924.00 | 37 807.00 | 37 947.00 | 490 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 403.00 | 37 807.00 | 37 947.00 | 489 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 912.00 | 12 923.00 | 33 989.00 | 46 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 650.00 | 65 010.00 | 640.00 | 65 650.00 |
VW T.V.A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 469.00 | 105 480.00 | 33 989.00 | 139 469.00 |