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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 240 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 219 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 233 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 473 819.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 240 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 693 904.00 | 576 137.00 | | 693 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 431.00 | 117 766.00 | | 128 431.00 |
DL TOTAL (I) | 823 434.00 | 695 004.00 | | 823 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 184.00 | 623 947.00 | | 511 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 142.00 | 114 787.00 | | 117 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 459.00 | 36 546.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 385.00 | 776 480.00 | | 650 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 819.00 | 1 471 483.00 | | 1 473 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 194.00 | 265 480.00 | | 253 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 345.00 | -2 993.00 | | -2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 125 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569.00 | 7 234.00 | | 6 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 431.00 | 117 766.00 | | 128 431.00 |