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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -187 825.00 | | -187 825.00 | -187 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 175.00 | | 1 052 175.00 | 1 052 175.00 |
CF Disponibilités | 458 628.00 | | 458 628.00 | 458 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 628.00 | | 458 628.00 | 458 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 803.00 | | 1 510 803.00 | 1 510 803.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 943 966.00 | | | 943 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 042.00 | | | 1 066 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 387.00 | | | 282 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 761.00 | | | 444 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 803.00 | | | 1 510 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 490.00 | | | 278 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 679.00 | | | 1 381 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 504.00 | 1 052 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 504.00 | 1 052 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 679.00 | | | 1 381 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 387.00 | 116 116.00 | 166 271.00 | 282 387.00 |
VI Groupe et associés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -187 825.00 | | -187 825.00 | -187 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 761.00 | 278 490.00 | 166 271.00 | 444 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | | | 645.00 |
ST Autres comptes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908.00 | | | 1 908.00 |