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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 679.00 | | 1 381 679.00 | 1 381 679.00 |
BZ Autres créances | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 821.00 | | 1 450 821.00 | 1 450 821.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 822 334.00 | | | 822 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
DL TOTAL (I) | 945 066.00 | | | 945 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 334.00 | | | 397 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 754.00 | | | 505 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 821.00 | | | 1 450 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 000.00 | 141 679.00 | | 1 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | 141 679.00 | | 1 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 334.00 | 115 050.00 | 282 285.00 | 397 334.00 |
VI Groupe et associés | 107 820.00 | 107 820.00 | | 107 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 144.00 | 55 465.00 | 141 679.00 | 197 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 754.00 | 223 470.00 | 282 285.00 | 505 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | | | 646.00 |
ST Autres comptes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908.00 | | | 1 908.00 |