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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 019.00 | -11 825.00 | | -4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | 7 806.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155.00 | -3 019.00 | | 5 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324.00 | 6 584.00 | | 3 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 717.00 | 35 197.00 | | 38 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 480.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | 1 998.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 310.00 | 44 259.00 | | 45 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 465.00 | 41 240.00 | | 50 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 310.00 | 40 935.00 | | 45 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 548.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 688.00 | 49 938.00 | | 49 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 514.00 | 42 131.00 | | 41 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 174.00 | 7 806.00 | | 8 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |